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Índice | Bloomberg MSCI US High Yield Sustainable and SRI |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 209 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,47% |
Fecha de inicio/ de cotización | 6 de julio de 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US25461LAA08 | 0,70% |
US00253XAB73 | 0,58% |
US45824TBC80 | 0,55% |
US91327TAA97 | 0,54% |
US00253XAA90 | 0,52% |
US68245XAM11 | 0,50% |
US23918KAS78 | 0,48% |
US958102AM75 | 0,45% |
US92857WBQ24 | 0,41% |
US20752TAA25 | 0,40% |
Estados Unidos | 38,08% |
Canadá | 2,01% |
Países Bajos | 1,77% |
Luxemburgo | 1,01% |
Otros | 57,13% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +3,14% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | +1,63% |
6 meses | +6,94% |
1 año | +9,66% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +8,30% |
2023 | +8,46% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 6,47% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,49 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -3,42% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -9,84% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XZHY | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XZHY | XZHY IM XZHYUSIV | XZHY.MI XZHYUSDINAV=SOLA | |
Bolsa de Londres | USD | XZHY | XZHY LN XZHYCHIV | XZHY.L XZHYCHFINAV=SOLA | |
Bolsa de Londres | GBP | XZHS | XZHS LN XZHYUSIV | XZHS.L XZHYUSDINAV=SOLA | |
Bolsa suiza SIX | CHF | XZHY | XZHY SW XZHYEUIV | XZHY.S XZHYEURINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XZHY | XZHY GR | XZHY.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.064 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.639 | 0,50% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 721 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) | 522 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 398 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |