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Índice | Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ESG Tilted |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Tecnología, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR - m |
Gastos corrientes | 0,50% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 22,89% |
Fecha de inicio/ de cotización | 24 de agosto de 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Fidelity ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | - |
Asesor de inversiones | Geode Capital Management, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte LLP |
Fin de año fiscal | 31 enero |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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NXP Semiconductors | 5,17% |
Li Auto | 4,56% |
Tesla | 4,12% |
Infineon Technologies | 3,85% |
ON Semiconductor | 3,83% |
NVIDIA | 3,57% |
Aptiv | 3,47% |
Albemarle | 3,43% |
STMicroelectronics | 3,39% |
Lattice Semiconductor | 2,90% |
Estados Unidos | 40,46% |
Corea del Sur | 10,89% |
China | 9,08% |
Países Bajos | 6,57% |
Otros | 33,00% |
Tecnología | 37,81% |
Consumidor discrecional | 33,51% |
Industria | 15,67% |
Materiales básicos | 6,42% |
Otros | 6,60% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -14,78% |
1 mes | -0,57% |
3 meses | +0,58% |
6 meses | -6,74% |
1 año | -11,73% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -32,29% |
2023 | +9,43% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 22,89% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,51 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -36,73% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -39,50% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | FDRV | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | FDRV | FDRV IM FDRVEUIV | FDRV.MI FDRVEURINAV=SOLA | RBC Europe |
Bolsa de Londres | GBP | FCAR | FCAR LN FDRVGBIV | FCAR.L FDRVGBPINAV=SOLA | RBC Europe |
Bolsa de Londres | USD | FDRV | FDRV LN FDRVUSIV | FDRV.L FDRVUSDINAV=SOLA | RBC Europe |
Bolsa suiza SIX | USD | FDRV | FDRV SE FDRVUSIV | FDRV.S FDRVUSDINAV=SOLA | RBC Europe |
Bolsa suiza SIX | CHF | FDRV | FDRVCHF SE FDRVCHIV | FDRVCHF.S FDRVCHFINAV=SOLA | RBC Europe |
XETRA | EUR | FDRV | FDRV GY FDRVEUIV | FDRV.DE FDRVEURINAV=SOLA | RBC Europe |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) | 601 | 0,40% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Lyxor MSCI Future Mobility ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc | 246 | 0,45% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF 1C | 138 | 0,35% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |