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Índice | S&P Listed Private Equity |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial |
Patrimonio del fondo | EUR 16 m |
Gastos corrientes | 0,75% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,56% |
Fecha de inicio/ de cotización | 27 de enero de 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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3i Group Plc | 8,23% |
Blackstone, Inc. | 7,48% |
Brookfield Corp. | 7,36% |
Partners Group Holding AG | 7,16% |
KKR & Co., Inc. | 6,01% |
Intermediate Capital Group Plc | 4,18% |
Brookfield Asset Mgmt | 3,99% |
Ares Capital | 3,96% |
Apollo Global Management, Inc. | 3,62% |
Washington H. Soul Pattinson & Co. Ltd. | 3,20% |
Servicios financieros | 77,55% |
Energía | 3,20% |
Otros | 19,25% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +10,47% |
1 mes | +2,67% |
3 meses | +5,79% |
6 meses | +26,53% |
1 año | +45,04% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +16,98% |
2023 | +34,03% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 13,56% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 3,31 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -10,17% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -23,55% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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XETRA | EUR | CBUW | - - | - - | - |
gettex | EUR | CBUW | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IPRAN MM | IPRAN.MX | |
Euronext Amsterdam | USD | IPRA | IPRA NA | IPRA.AS |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | 717 | 0,75% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |