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Índice | VanEck Vectors Smart Home Active |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 12 m |
Gastos corrientes | 0,85% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,81% |
Fecha de inicio/ de cotización | 5 de noviembre de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | VanEck |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | VanEck Asset Management B.V. |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG Ireland |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
Agente pagador suizo | Helvetische Bank AG |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Amazon com | 4,37% |
Zoetis | 3,48% |
Nestle | 3,42% |
Liberty Media | 3,16% |
Universal Music Group NV | 3,16% |
Option Care Health | 3,15% |
Netflix | 3,00% |
Electronic Arts | 2,99% |
DexCom | 2,99% |
Alphabet, Inc. C | 2,99% |
Tecnología | 22,35% |
Consumidor discrecional | 21,68% |
Telecomunicaciones | 15,64% |
Industria | 13,66% |
Otros | 26,67% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +3,83% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | +0,43% |
6 meses | +13,65% |
1 año | +15,22% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -31,85% |
2023 | +16,25% |
2022 | -38,71% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 12,81% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,18 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -12,65% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -46,19% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Italiana | EUR | CAVE | - - | - - | - |
gettex | EUR | VCAV | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | - | CAVE IM VCAVEUIV | CAVE.MI CAVEEURINAV=IHSM | |
Euronext Amsterdam | EUR | CAVE | CAVE NA VCAVEUIV | CAVE.AS CAVEEURINAV=IHSM | Société Générale |
Bolsa de Londres | USD | CAVE | CAVE LN CAVEUSIV | CAVE.L CAVEUSDINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa de Londres | GBP | CVGB | CVGB LN CAVEUSIV | CVGB.L CAVEUSDINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa suiza SIX | CHF | CAVE | CAVE SE CAVECHIV | CAVE.S CAVECHFINAV=IHSM | Société Générale |
XETRA | EUR | VCAV | VCAV GY VCAVEUIV | VCAV.DE CAVEEURINAV=IHSM | Société Générale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 6.746 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C | 5.317 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc | 3.982 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 3.867 | 0,22% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 3.850 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |