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Índice | S&P 500® Paris-Aligned Climate Sustainability Screened |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 27 m |
Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,97% |
Fecha de inicio/ de cotización | 27 de abril de 2022 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 julio |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft | 8,70% |
Apple | 6,54% |
NVIDIA | 5,03% |
Amazon com | 4,69% |
Meta Platforms | 2,92% |
Alphabet, Inc. A | 2,43% |
Alphabet, Inc. C | 2,06% |
Eli Lilly & Co | 1,83% |
JPMorgan Chase | 1,67% |
Tesla | 1,63% |
Estados Unidos | 97,50% |
Irlanda | 1,08% |
Otros | 1,42% |
Tecnología | 35,83% |
Salud | 13,40% |
Consumidor discrecional | 11,53% |
Servicios financieros | 10,29% |
Otros | 28,95% |
YTD | +12,42% |
1 mes | +0,68% |
3 meses | +3,67% |
6 meses | +19,12% |
1 año | +32,15% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +28,54% |
2023 | +25,99% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,99% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,06 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,06 | 1,29% |
2023 | EUR 0,06 | 1,29% |
Volatilidad 1 año | 12,97% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,47 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -7,03% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -17,70% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | USD | UPAD | UPAD LN | UPAD.L |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) | 443 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |