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Índice | iBoxx® GBP Liquid Corporates Large Cap (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, GBP, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 8 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,87% |
Fecha de inicio/ de cotización | 22 de marzo de 2023 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 28 febrero |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Otros | 100,00% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -0,38% |
1 mes | +1,95% |
3 meses | +1,75% |
6 meses | +3,56% |
1 año | +5,66% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +3,77% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 6,87% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,82 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -4,65% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -6,35% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | CBU0 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | CBU0 | CBU0 GY INAVCBB1 | CBU0.DE CBU0EUR=INAV |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF | 2.435 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist | 374 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF | 172 | 0,09% p.a. | Distribución | Muestreo |
Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist | 54 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |