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Índice | Bloomberg PAB US Large & Mid Cap (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 9 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,75% |
Fecha de inicio/ de cotización | 30 de junio de 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Ossiam |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Ossiam |
Banco depositario | The Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Empresa de revisión | Deloitte Audit S.A.R.L |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Apple | 7,32% |
Microsoft | 6,82% |
Amazon com | 3,02% |
NVIDIA | 2,69% |
Tesla | 1,50% |
UnitedHealth Group | 1,25% |
JPMorgan Chase | 1,16% |
Eli Lilly & Co | 1,08% |
Visa | 1,02% |
P&G | 0,93% |
Estados Unidos | 95,22% |
Irlanda | 1,84% |
Otros | 2,94% |
Tecnología | 34,65% |
Salud | 15,86% |
Consumidor discrecional | 13,21% |
Servicios financieros | 11,10% |
Otros | 25,18% |
YTD | +5,08% |
1 mes | -1,25% |
3 meses | +1,26% |
6 meses | +15,64% |
1 año | +20,77% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +17,23% |
2023 | +22,45% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 13,75% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,51 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -11,68% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -18,66% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext París | EUR | OP7H | OP7H FP IOP7H | ||
Bolsa suiza SIX | EUR | OP7H |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Dist | 1.832 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (C) | 1.450 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) | 833 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating | 658 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF EUR Hedged Acc | 550 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |