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Índice | Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Ex Uranium |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Materiales básicos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 4 m |
Gastos corrientes | 0,75% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 23,69% |
Fecha de inicio/ de cotización | 9 de marzo de 2023 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | HANetf |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
Empresa de revisión | Ernst and Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +6,17% |
1 mes | +5,99% |
3 meses | +23,87% |
6 meses | +6,93% |
1 año | -11,08% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -12,75% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 23,69% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,47 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -35,13% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -36,45% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | M7ES | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | SETM | SETM IM SETMEUIV | SETM.MI SETMEURINAV=SOLA | Goldenberg Hehmeyer LL |
Bolsa de Londres | GBX | SETP | SETP LN | SETP.L | Goldenberg Hehmeyer LL |
Bolsa de Londres | USD | SETM | SETM LN | SETM.L | Goldenberg Hehmeyer LL |
XETRA | EUR | M7ES | M7ES GY SETMEUIV | M7ES.DE SETMEURINAV=SOLA | Goldenberg Hehmeyer LL |