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Índice | MarketVector US Listed Oil Services 10% Capped |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Energía |
Patrimonio del fondo | EUR 17 m |
Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 24,89% |
Fecha de inicio/ de cotización | 31 de marzo de 2023 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | VanEck |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | VanEck Asset Management B.V. |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG Ireland |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
Agente pagador suizo | Helvetische Bank AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Halliburton | 10,08% |
Baker Hughes Co. | 9,91% |
SLB | 9,90% |
Tenaris SA | 9,49% |
Weatherford International | 6,81% |
ChampionX | 6,41% |
TechnipFMC plc | 5,73% |
Noble Corp Plc | 5,48% |
NOV | 5,26% |
Transocean | 4,63% |
Estados Unidos | 67,56% |
Reino Unido | 5,73% |
Bermudas | 5,26% |
Suiza | 4,63% |
Países Bajos | 1,37% |
Otros | 15,45% |
Energía | 84,56% |
Otros | 15,44% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +8,89% |
1 mes | -0,18% |
3 meses | +10,79% |
6 meses | +6,69% |
1 año | +32,04% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +22,79% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 24,89% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,28 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -21,36% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -21,36% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | OIH | - - | - - | - |
gettex | EUR | V0IH | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | - | OIH IM | ||
Bolsa de Londres | USD | OIHV | OIHV LN OIHVUSIV | OIHV.L OIHVINAV=IHSM | |
Bolsa de Londres | GBP | OIGB | OIGB LN | OIGB.L | |
Bolsa suiza SIX | CHF | OIH | OIH SE | ||
XETRA | EUR | V0IH | V0IH GY OIHVEUIV | V0IH.DE OIHVEURINAV=IHSM |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) | 1.021 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 730 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 213 | 0,50% p.a. | Distribución | Sintética |
Invesco US Energy Sector UCITS ETF | 83 | 0,14% p.a. | Acumulación | Sintética |
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 75 | 0,12% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |