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Índice | EQM NATO+ Future of Defence |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial |
Patrimonio del fondo | EUR 341 m |
Gastos corrientes | 0,49% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
Fecha de inicio/ de cotización | 3 de julio de 2023 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | HANetf |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
Empresa de revisión | Ernst and Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agente pagador suizo | Helvetische Bank AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Rheinmetall | 6,83% |
Safran | 5,27% |
CyberArk Software | 4,93% |
BAE Systems | 4,84% |
Thales | 4,79% |
Check Point Software Tech | 4,45% |
Palantir Technologies | 4,11% |
RTX | 3,76% |
General Dynamics | 3,71% |
CrowdStrike Holdings | 3,69% |
Industria | 60,74% |
Tecnología | 35,87% |
Otros | 3,40% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +20,15% |
1 mes | +2,62% |
3 meses | +5,50% |
6 meses | +27,01% |
1 año | - |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +36,78% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | - |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -5,58% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext París | EUR | NATO | - - | - - | - |
gettex | EUR | ASWC | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | NATO | NATO IM NATOEUIV | NATO.MI NATOEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
Bolsa de Londres | GBX | NATP | NATP LN | NATP.L | RBC Europe Ltd |
Bolsa de Londres | USD | NATO | NATO LN | NATO.L | RBC Europe Ltd |
Bolsa suiza SIX | CHF | NATO | NATO SW | NATO.S | RBC Europe Ltd |
XETRA | EUR | ASWC | ASWC GY NATOEUIV | ASWC.DE NATOEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
VanEck Defense UCITS ETF A | 641 | 0,55% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |