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Índice | Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Estrategia sectorial, Valor |
Patrimonio del fondo | EUR 2 m |
Gastos corrientes | 0,75% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,07% |
Fecha de inicio/ de cotización | 24 de abril de 2023 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Ossiam |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Ossiam |
Banco depositario | The Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Empresa de revisión | Deloitte Ireland |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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P&G | 3,70% |
Linde | 3,50% |
Walt Disney | 3,47% |
Costco Wholesale | 3,16% |
Comcast | 2,69% |
Walmart | 2,61% |
PepsiCo | 2,31% |
Air Liquide | 1,70% |
Visa | 1,61% |
T-Mobile US | 1,32% |
Bienes de consumo básicos | 23,70% |
Materiales básicos | 21,16% |
Servicios financieros | 18,84% |
Telecomunicaciones | 16,71% |
Otros | 19,59% |
YTD | +7,82% |
1 mes | +1,61% |
3 meses | +5,76% |
6 meses | +14,46% |
1 año | +15,35% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +14,88% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 9,07% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,69 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -6,38% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -6,38% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | 5HGE | - - | - - | - |
XETRA | EUR | 5HGE | - - | - - | - |
gettex | EUR | 5HGE | - - | - - | - |
Bolsa suiza SIX | EUR | 5HGE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD) | 24 | 0,65% p.a. | Acumulación | Sintética |
Ossiam Shiller Barclays CAPE Global Sector Value UCITS ETF 1C (EUR) | 4 | 0,65% p.a. | Acumulación | Sintética |