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Índice | FTSE All-World (GBP Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial |
Patrimonio del fondo | EUR 3 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
Fecha de inicio/ de cotización | 26 de junio de 2023 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft | 4,29% |
Apple | 3,42% |
NVIDIA | 2,94% |
Amazon com | 2,22% |
Meta Platforms | 1,46% |
Alphabet, Inc. A | 1,22% |
Alphabet, Inc. C | 1,04% |
Eli Lilly & Co | 0,90% |
Taiwan Semicon Mfg | 0,80% |
JPMorgan Chase | 0,78% |
Tecnología | 25,10% |
Servicios financieros | 13,65% |
Consumidor discrecional | 10,77% |
Salud | 10,25% |
Otros | 40,23% |
YTD | +10,15% |
1 mes | +0,14% |
3 meses | +4,91% |
6 meses | +19,05% |
1 año | - |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +19,04% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | - |
Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | - | - |
Volatilidad 1 año | - |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -10,02% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | FWSD | FWSD LN FWSDINS | FWSD.L I2S7INAV.DE | Societe Generale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 67.511 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 13.116 | 0,22% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | 11.910 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 10.794 | 0,19% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 10.573 | 0,22% p.a. | Acumulación | Muestreo |