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Índice | MSCI USA Low Carbon SRI Leaders |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 182 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,62% |
Fecha de inicio/ de cotización | 20 de abril de 2022 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft | 11,36% |
NVIDIA | 10,48% |
Alphabet, Inc. A | 4,20% |
Alphabet, Inc. C | 3,68% |
Eli Lilly & Co | 2,95% |
Tesla | 2,42% |
Visa | 2,08% |
Mastercard | 1,88% |
Home Depot | 1,81% |
Johnson & Johnson | 1,79% |
Estados Unidos | 95,53% |
Irlanda | 2,51% |
Otros | 1,96% |
Tecnología | 39,93% |
Salud | 13,57% |
Consumidor discrecional | 11,38% |
Telecomunicaciones | 11,06% |
Otros | 24,06% |
YTD | +12,64% |
1 mes | -0,12% |
3 meses | +3,74% |
6 meses | +19,69% |
1 año | +34,23% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +28,95% |
2023 | +25,81% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,06% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,09 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,09 | 1,40% |
2023 | EUR 0,07 | 1,21% |
Volatilidad 1 año | 13,62% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,50 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -8,05% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -16,96% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XZMD | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | USD | XZMD | XZMD LN XZMDUSIV | XZMD.L XZMDUSDINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XZMD | XZMD GY XZMDEUIV | XZMD.DE XZMDEURINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 7.633 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |