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Patrimonio del fondo | EUR 138 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,56% |
Fecha de inicio/ de cotización | 28 de junio de 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | HSBC ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | HSBC Continental Europe, Ireland |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 diciembre |
Representante de Suiza | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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Microsoft | 4,59% |
Apple | 4,45% |
NVIDIA | 3,06% |
Amazon com | 2,58% |
Meta Platforms | 1,72% |
Alphabet, Inc. A | 1,29% |
Alphabet, Inc. C | 1,15% |
Eli Lilly & Co | 0,96% |
Tesla | 0,90% |
Broadcom | 0,89% |
Tecnología | 26,40% |
Servicios financieros | 13,01% |
Salud | 11,22% |
Consumidor discrecional | 11,18% |
Otros | 38,19% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +8,50% |
1 mes | -0,10% |
3 meses | +7,62% |
6 meses | +15,63% |
1 año | +21,90% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +23,34% |
2023 | +19,80% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 10,56% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,07 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -6,62% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -13,27% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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XETRA | EUR | H4ZY | - - | - - | - |
gettex | EUR | H4ZY | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | HMWA | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | HMWS | |||
Bolsa de Londres | USD | HMWA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 65.516 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 10.539 | 0,19% p.a. | Acumulación | Muestreo |
HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 8.473 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) | 6.320 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 6.073 | 0,30% p.a. | Distribución | Sintética |