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Índice | MSCI Japan Climate Paris Aligned |
Foco de la inversión | Acciones, Japón, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 11 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,37% |
Fecha de inicio/ de cotización | 10 de noviembre de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | HSBC ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | HSBC Continental Europe, Ireland |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 diciembre |
Representante de Suiza | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Toyota Motor | 4,54% |
Sony Group | 4,08% |
Tokyo Electron | 3,78% |
Keyence | 3,47% |
Japan Exchange Group | 2,73% |
FAST RETAILING | 2,62% |
HOYA | 2,49% |
FANUC | 2,48% |
Advantest | 2,34% |
Daiichi Sankyo | 2,30% |
Japón | 99,71% |
Otros | 0,29% |
Tecnología | 22,24% |
Consumidor discrecional | 15,92% |
Salud | 15,75% |
Industria | 15,32% |
Otros | 30,77% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +2,71% |
1 mes | -0,66% |
3 meses | +0,44% |
6 meses | +9,81% |
1 año | +9,64% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -6,70% |
2023 | +11,87% |
2022 | -19,02% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 15,37% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,63 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -12,70% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -27,24% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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XETRA | EUR | HJAP | - - | - - | - |
gettex | EUR | HJAP | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | HPJP | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | HPJS | HPJS LN | ||
Bolsa de Londres | USD | HPJP | HPJP LN | ||
Bolsa suiza SIX | USD | HPJP |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) A-acc | 280 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
SPDR MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF JPY Unhedged | 4 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |