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Índice | Nasdaq Global Semiconductor |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Tecnología |
Patrimonio del fondo | EUR 32 m |
Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 23,26% |
Fecha de inicio/ de cotización | 25 de enero de 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | HSBC ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | HSBC Continental Europe, Ireland |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 diciembre |
Representante de Suiza | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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NVIDIA | 10,62% |
Broadcom | 8,82% |
ASML Holding | 8,70% |
AMD | 7,97% |
Taiwan Semicon Mfg | 7,42% |
Applied Materials | 4,23% |
QUALCOMM | 3,84% |
Texas Instruments | 3,44% |
Lam Research | 3,43% |
Tokyo Electron | 3,22% |
Tecnología | 99,63% |
Otros | 0,37% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +17,71% |
1 mes | -4,53% |
3 meses | +10,57% |
6 meses | +37,79% |
1 año | +67,37% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +50,39% |
2023 | +62,78% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 23,26% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,89 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -12,66% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -32,01% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | HNSC | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | HNSC | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | HNSS | |||
Bolsa de Londres | USD | HNSC |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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VanEck Semiconductor UCITS ETF | 1.562 | 0,35% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) | 942 | 0,35% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |