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Índice | MarketVector Global Defense Industry |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial |
Patrimonio del fondo | EUR 641 m |
Gastos corrientes | 0,55% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,82% |
Fecha de inicio/ de cotización | 31 de marzo de 2023 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | VanEck |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services Ltd |
Asesor de inversiones | VanEck Asset Management B.V. |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG Ireland |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
Agente pagador suizo | Helvetische Bank AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Thales | 8,41% |
Safran | 8,27% |
Leidos Holdings | 7,98% |
Booz Allen Hamilton Hldg | 7,88% |
Palantir Technologies | 6,95% |
Leonardo | 6,44% |
Curtiss-Wright | 4,95% |
Huntington Ingalls Inds | 4,24% |
BWX Technologies | 4,03% |
Saab AB | 3,69% |
Estados Unidos | 54,68% |
Francia | 19,84% |
Italia | 6,44% |
Corea del Sur | 4,12% |
Otros | 14,92% |
Industria | 92,05% |
Tecnología | 7,95% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +26,33% |
1 mes | +6,01% |
3 meses | +14,37% |
6 meses | +26,66% |
1 año | +55,10% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +55,69% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 14,82% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 3,70 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -5,59% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -6,35% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | DFNS | - - | - - | - |
gettex | EUR | DFEN | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | - | DFNS IM | DFNS.MI | |
Bolsa de Londres | USD | DFNS | DFNS LN | DFNS.L DFNSINAV=IHSM | |
Bolsa de Londres | GBP | DFNG | DFNG LN | DFNG.L | |
Bolsa suiza SIX | CHF | DFNS | DFNS SE | DFNS.S | |
XETRA | EUR | DFEN | DFEN GY | DFEN.DE DFNSEURINAV=IHSM |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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HANetf Future of Defence UCITS ETF | 341 | 0,49% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |