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Índice | MSCI Europe |
Foco de la inversión | Acciones, Europa |
Patrimonio del fondo | EUR 9 m |
Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,11% |
Fecha de inicio/ de cotización | 12 de julio de 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | HSBC ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | HSBC Continental Europe, Ireland |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 diciembre |
Representante de Suiza | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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Novo Nordisk | 3,64% |
ASML Holding | 3,56% |
Nestle | 2,61% |
LVMH Moet Hennessy | 2,36% |
Novartis | 1,96% |
Shell | 1,90% |
AstraZeneca | 1,84% |
SAP | 1,83% |
Roche Holding | 1,74% |
Siemens | 1,41% |
Servicios financieros | 16,82% |
Industria | 16,13% |
Consumidor discrecional | 11,50% |
Salud | 11,02% |
Otros | 44,53% |
YTD | +6,39% |
1 mes | -1,65% |
3 meses | +5,12% |
6 meses | +16,66% |
1 año | +10,32% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +29,85% |
2023 | +16,18% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 10,11% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,02 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -8,29% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -12,96% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext París | EUR | HMES | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | HMES | |||
Bolsa de Londres | USD | HMEA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 7.601 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 7.196 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | 3.966 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Index ETF MSCI Europe UCITS ETF DR (C) | 1.882 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Europe II UCITS ETF Acc | 773 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |