TER
0,07% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
15.721 m
Participaciones
503
Panorama general
Cotización
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Descripción
El iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) replica el índice S&P 500®. The S&P 500® index tracks the 500 largest US stocks.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | S&P 500® |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
| Patrimonio del fondo | EUR 15.721 m |
| Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,96% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 15 de marzo de 2002 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | other |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 28 febrero |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Holdings
Below you find information about the composition of the iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist).
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 503
32,08%
| Microsoft Corp. | 7,08% |
| Apple | 5,64% |
| NVIDIA Corp. | 5,05% |
| Amazon.com, Inc. | 3,73% |
| Meta Platforms | 2,42% |
| Alphabet, Inc. A | 2,01% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 1,73% |
| Alphabet, Inc. C | 1,70% |
| Eli Lilly & Co. | 1,40% |
| Broadcom Inc. | 1,32% |
Countries
| Estados Unidos | 96,36% |
| Irlanda | 1,61% |
| Otros | 2,03% |
Sectors
| Tecnología | 32,42% |
| Salud | 12,26% |
| Consumidor discrecional | 10,65% |
| Servicios financieros | 10,59% |
| Otros | 34,08% |
As of 29/3/24
ETF Savings plan offers
Aquí encontrarás información sobre la disponibilidad del plan de inversión del ETF. Puedes usar la tabla para comparar todos los planes de inversión ofertados para la cantidad de ahorro seleccionada.
Select your savings amount:
| Broker | Rating | Savings plan offer | Account fee | More information |
|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Performance
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Returns overview
| YTD | +13.39% |
| 1 month | +3.34% |
| 3 months | +5.14% |
| 6 months | +18.09% |
| 1 year | +28.50% |
| 3 years | +47.71% |
| 5 years | +103.88% |
| Since inception (MAX) | +403.42% |
| 2023 | +21.57% |
| 2022 | -13.29% |
| 2021 | +39.06% |
| 2020 | +8.09% |
Monthly returns in a heat map
Dividends
Current dividend yield
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,13% |
| Dividends (last 12 months) | EUR 0,55 |
Historic dividend yields
| Period | Dividend in EUR | Dividend yield in % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,55 | 1,43% |
| 2023 | EUR 0,54 | 1,51% |
| 2022 | EUR 0,52 | 1,25% |
| 2021 | EUR 0,42 | 1,37% |
| 2020 | EUR 0,42 | 1,48% |
Dividend yield contribution
Monthly dividends in EUR
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 11.96% |
| Volatility 3 years | 17.73% |
| Volatility 5 years | 21.55% |
| Return per risk 1 year | 2.37 |
| Return per risk 3 years | 0.78 |
| Return per risk 5 years | 0.71 |
| Maximum drawdown 1 year | -6.87% |
| Maximum drawdown 3 years | -17.08% |
| Maximum drawdown 5 years | -33.71% |
| Maximum drawdown since inception | -55.67% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | IUSA | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IUSA | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | IUSA | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUSAN MM | IUSAN.MX | |
| Bolsa Italiana | EUR | IUSA | IUSA IM INAVUSAE | IUSA.MI IUSAINAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | IUSA | IUSA NA INAVUSAE | ISSP.AS IUSAINAV.DE | |
| Bolsa de Londres | USD | IDUS | IDUS LN INAVUSA | IDUS.L IUSAUSDINAV.DE | |
| Bolsa de Londres | GBP | - | IUSA LN BEIFIUSA | IUSA.L IUSAGBPINAV.DE | |
| Bolsa suiza SIX | USD | IUSA | IUSA SE INAVUSA | IUSA.S IUSAUSDINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IUSA | IUSA GY INAVUSAE | IUSA.DE IUSAINAV.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 78.439 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 37.377 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF | 19.452 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 10.741 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| SPDR S&P 500 UCITS ETF | 9.828 | 0,03% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de IUSA?
El nombre de IUSA es iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist).
¿Cuál es el ticker de iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)?
El ticker de iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) es IUSA.
¿Cuál es el ISIN de iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)?
El ISIN de iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) es IE0031442068.
¿Cuáles son los gastos de iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) asciende al 0,07% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)?
Sí, iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar trimestral para iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist).
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)?
El tamaño del fondo de iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) es de 15.721 millones de euros.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.