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Índice | FTSE 250 |
Foco de la inversión | Acciones, Reino Unido, Medio |
Patrimonio del fondo | EUR 953 m |
Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,89% |
Fecha de inicio/ de cotización | 26 de marzo de 2004 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 28 febrero |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Vistry Group | 1,31% |
Hiscox | 1,28% |
LondonMetric Property | 1,18% |
Polar Capital Tech | 1,13% |
The British Land | 1,13% |
Alliance Trust | 1,08% |
Spectris Plc | 1,04% |
Games Workshop Group | 1,02% |
Investec | 1,01% |
Greencoat UK Wind | 0,99% |
Reino Unido | 76,00% |
country-gg | 5,68% |
Bermudas | 1,74% |
Jersey | 1,74% |
Otros | 14,84% |
Servicios financieros | 25,91% |
Consumidor discrecional | 11,90% |
Industria | 11,55% |
Inmobiliario | 10,21% |
Otros | 40,43% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +8,14% |
1 mes | +7,46% |
3 meses | +9,07% |
6 meses | +15,70% |
1 año | +12,85% |
3 años | +1,20% |
5 años | +21,46% |
Desde el inicio (MAX) | +314,17% |
2023 | +9,81% |
2022 | -22,11% |
2021 | +24,34% |
2020 | -10,03% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,01% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,68 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,68 | 3,28% |
2023 | EUR 0,68 | 3,40% |
2022 | EUR 0,57 | 2,16% |
2021 | EUR 0,52 | 2,42% |
2020 | EUR 0,32 | 1,33% |
Volatilidad 1 año | 13,89% |
Volatilidad 3 años | 17,08% |
Volatilidad 5 años | 21,25% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,92 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,02 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,19 |
Pérdida máxima 1 año | -13,61% |
Pérdida máxima 3 año | -33,13% |
Pérdida máxima 5 año | -47,30% |
Pérdida máxima desde el inicio | -63,14% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 2B7R | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBX | MIDD | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | - | MIDD LN INAVMIDP | IMID.L IMIDGBPINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | CHF | MIDD | MIDD SE INAV250C | BRMIDD.S IMIDCHFINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing | 1.974 | 0,10% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 477 | 0,10% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP | 60 | 0,35% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D | 37 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Invesco FTSE 250 UCITS ETF | 32 | 0,12% p.a. | Acumulación | Sintética |