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Índice | MSCI USA Islamic |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
Patrimonio del fondo | EUR 200 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,07% |
Fecha de inicio/ de cotización | 7 de diciembre de 2007 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft | 26,37% |
Tesla | 5,22% |
ExxonMobil | 3,77% |
Johnson & Johnson | 3,51% |
P&G | 3,38% |
AMD | 2,81% |
Salesforce | 2,70% |
Chevron | 2,45% |
Adobe | 2,29% |
Linde | 1,96% |
Estados Unidos | 93,16% |
Irlanda | 3,19% |
Otros | 3,65% |
Tecnología | 48,25% |
Energía | 12,49% |
Salud | 12,02% |
Consumidor discrecional | 7,26% |
Otros | 19,98% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +5,69% |
1 mes | -1,29% |
3 meses | +3,25% |
6 meses | +14,23% |
1 año | +23,76% |
3 años | +47,25% |
5 años | +75,27% |
Desde el inicio (MAX) | +356,79% |
2023 | +20,58% |
2022 | -6,18% |
2021 | +39,61% |
2020 | -1,92% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,07% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,69 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,69 | 1,26% |
2023 | EUR 0,69 | 1,34% |
2022 | EUR 0,81 | 1,45% |
2021 | EUR 0,54 | 1,35% |
2020 | EUR 0,61 | 1,45% |
Volatilidad 1 año | 13,07% |
Volatilidad 3 años | 16,81% |
Volatilidad 5 años | 20,91% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,81 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,82 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,57 |
Pérdida máxima 1 año | -7,45% |
Pérdida máxima 3 año | -12,82% |
Pérdida máxima 5 año | -33,19% |
Pérdida máxima desde el inicio | -36,27% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | ISUS | - - | - - | - |
gettex | EUR | IUSF | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | IUSF | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | USD | ISDU | ISDU LN INAVISUU | ISDU.L ISUSUSDINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | - | ISUS LN INAVISUG | ISUS.L ISUSGBPINAV.DE |