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Índice | MSCI Japan Small Cap |
Foco de la inversión | Acciones, Japón, Pequeño |
Patrimonio del fondo | EUR 220 m |
Gastos corrientes | 0,58% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,78% |
Fecha de inicio/ de cotización | 9 de mayo de 2008 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Ebara | 0,85% |
ASICS | 0,75% |
Sojitz | 0,63% |
Toyo Suisan Kaisha | 0,57% |
Kobe Steel | 0,54% |
Isetan Mitsukoshi Hldgs | 0,52% |
Niterra | 0,51% |
Socionext | 0,50% |
Sumitomo Forestry | 0,48% |
Fukuoka Financial Group | 0,47% |
Japón | 97,62% |
Otros | 2,38% |
Industria | 24,50% |
Consumidor discrecional | 16,27% |
Materiales básicos | 11,30% |
Tecnología | 10,66% |
Otros | 37,27% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +3,15% |
1 mes | -3,04% |
3 meses | +0,97% |
6 meses | +8,18% |
1 año | +10,63% |
3 años | +6,61% |
5 años | +17,95% |
Desde el inicio (MAX) | +186,50% |
2023 | +9,08% |
2022 | -7,21% |
2021 | +5,38% |
2020 | -2,01% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,78% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,67 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,67 | 1,93% |
2023 | EUR 0,65 | 1,90% |
2022 | EUR 0,72 | 1,90% |
2021 | EUR 0,55 | 1,52% |
2020 | EUR 0,58 | 1,54% |
Volatilidad 1 año | 13,78% |
Volatilidad 3 años | 16,00% |
Volatilidad 5 años | 17,40% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,77 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,13 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,19 |
Pérdida máxima 1 año | -7,73% |
Pérdida máxima 3 año | -22,73% |
Pérdida máxima 5 año | -31,14% |
Pérdida máxima desde el inicio | -31,14% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | ISJP | - - | - - | - |
gettex | EUR | IUS4 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | IUS4 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | ISJP | ISJP IM INAVMJE | ISJP.MI 4MYCINAV.DE | |
Bolsa de Londres | USD | IDJP | IDJP LN INAVMJU | IDJP.L 4MYFUSDINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | - | ISJP LN INAVMJG | ISJP.L 4MYIGBPINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | JPY | ISJP | ISJP SE INAVMJY | ISJP.S 4MYPJPYINAV.DE | |
XETRA | EUR | IUS4 | IUS4 GY INAVMJE | IUS4.DE 4MYCINAV.DE |