TER
0,09% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
48 m
Participaciones
46
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc replica el índice FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped. The FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped index tracks sovereign bills issued by eurozone countries. Time to maturity: 0-6 months.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped |
| Foco de la inversión | Mercado monedario, EUR, Europa |
| Patrimonio del fondo | EUR 48 m |
| Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,19% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 8 de octubre de 2008 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 30 septiembre |
| Representante de Suiza | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
| Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de precios |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 46
35,78%
| DE000BU0E048 | 5,31% |
| DE000BU0E055 | 4,95% |
| DE000BU0E063 | 4,63% |
| DE000BU0E071 | 3,85% |
| DE000BU0E089 | 3,26% |
| FR0127921312 | 3,02% |
| DE000BU0E097 | 2,91% |
| IT0005561458 | 2,66% |
| IT0005555963 | 2,64% |
| FR0127921080 | 2,55% |
Países
| Italia | 3,46% |
| Otros | 96,54% |
Sectores
| Otros | 99,99% |
A partir de 28/3/24
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| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,38% |
| 1 mes | +0,32% |
| 3 meses | +0,93% |
| 6 meses | +1,82% |
| 1 año | +3,52% |
| 3 años | +3,35% |
| 5 años | +2,07% |
| Desde el inicio (MAX) | +3,34% |
| 2023 | +2,89% |
| 2022 | -0,43% |
| 2021 | -0,78% |
| 2020 | -0,59% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 0,19% |
| Volatilidad 3 años | 0,20% |
| Volatilidad 5 años | 0,18% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 18,54 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 5,48 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 2,34 |
| Pérdida máxima 1 año | -0,04% |
| Pérdida máxima 3 año | -1,14% |
| Pérdida máxima 5 año | -2,36% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -4,56% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PJEU | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | PJEU | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | PEU | PEU IM PEUIN | PSEC3.MI 4QB2INAV.DE | Susquehanna |
| Euronext París | EUR | PEU | PEU FP PEUIN | PEU.PA 4QB2INAV.DE | Susquehanna |
| XETRA | EUR | PJEU | PJEU GY PEUIN | PPEU.DE 4QB2INAV.DE | Susquehanna |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 7.360 | 0,10% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc | 1.393 | 0,10% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 488 | 0,10% p.a. | Distribución | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de PJEU?
El nombre de PJEU es Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc.
¿Cuál es el ticker de Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc?
El ticker de Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc es PJEU.
¿Cuál es el ISIN de Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc?
El ISIN de Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc es IE00B3BPCH51.
¿Cuáles son los gastos de Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc asciende al 0,09% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc?
El tamaño del fondo de Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc es de 48 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.