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Índice | S&P 500® (GBP Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
Patrimonio del fondo | EUR 812 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,95% |
Fecha de inicio/ de cotización | 30 de septiembre de 2010 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 noviembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de precios |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Microsoft | 7,08% |
Apple | 5,64% |
NVIDIA | 5,05% |
Amazon com | 3,73% |
Meta Platforms | 2,42% |
Alphabet, Inc. A | 2,01% |
Berkshire Hathaway | 1,73% |
Alphabet, Inc. C | 1,70% |
Eli Lilly & Co | 1,40% |
Broadcom | 1,32% |
Estados Unidos | 96,35% |
Irlanda | 1,62% |
Otros | 2,03% |
Tecnología | 32,42% |
Salud | 12,24% |
Consumidor discrecional | 10,67% |
Servicios financieros | 10,60% |
Otros | 34,07% |
YTD | +10,41% |
1 mes | -0,37% |
3 meses | +3,44% |
6 meses | +20,03% |
1 año | +27,71% |
3 años | +22,89% |
5 años | +75,72% |
Desde el inicio (MAX) | +371,83% |
2023 | +26,29% |
2022 | -24,51% |
2021 | +36,63% |
2020 | +8,84% |
Volatilidad 1 año | 11,95% |
Volatilidad 3 años | 18,36% |
Volatilidad 5 años | 23,18% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,31 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,39 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,51 |
Pérdida máxima 1 año | -11,68% |
Pérdida máxima 3 año | -29,74% |
Pérdida máxima 5 año | -43,41% |
Pérdida máxima desde el inicio | -43,41% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | IGUS | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | - | IGUS LN INAVUSEG | IGUS.L IUSEGINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged Acc | 72 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 42 | 0,12% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |