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Índice | MSCI World (GBP Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial |
Patrimonio del fondo | EUR 326 m |
Gastos corrientes | 0,55% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,60% |
Fecha de inicio/ de cotización | 30 de septiembre de 2010 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 noviembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Microsoft | 4,52% |
Apple | 3,83% |
NVIDIA | 3,40% |
Amazon com | 2,55% |
Meta Platforms | 1,64% |
Alphabet, Inc. A | 1,36% |
Alphabet, Inc. C | 1,20% |
Eli Lilly & Co | 0,96% |
Broadcom | 0,90% |
JPMorgan Chase | 0,88% |
Tecnología | 25,65% |
Servicios financieros | 13,10% |
Salud | 10,98% |
Consumidor discrecional | 10,85% |
Otros | 39,42% |
YTD | +10,81% |
1 mes | -0,02% |
3 meses | +4,16% |
6 meses | +20,70% |
1 año | +25,27% |
3 años | +23,56% |
5 años | +68,57% |
Desde el inicio (MAX) | +289,16% |
2023 | +24,53% |
2022 | -21,74% |
2021 | +32,13% |
2020 | +5,32% |
Volatilidad 1 año | 10,60% |
Volatilidad 3 años | 15,79% |
Volatilidad 5 años | 20,01% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,38 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,46 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,55 |
Pérdida máxima 1 año | -10,65% |
Pérdida máxima 3 año | -27,61% |
Pérdida máxima 5 año | -42,26% |
Pérdida máxima desde el inicio | -42,26% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 2B73 | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBX | IGWD | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | - | IGWD LN INAVGWDG | IGWD.L IGWDGINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
SPDR MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 32 | 0,17% p.a. | Distribución | Muestreo |
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 2 | 0,13% p.a. | Distribución | Muestreo |