TER
0,60% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
172 m
Participaciones
115
Panorama general
Cotización
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Descripción
El iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) replica el índice MSCI Pacific ex Japan. The MSCI Pacific index tracks the equity markets of the developed markets in the Pacific region excluding Japan (Australia, Hong Kong, Singapore and New Zealand).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI Pacific ex Japan |
| Foco de la inversión | Acciones, Asia Pacífico |
| Patrimonio del fondo | EUR 172 m |
| Gastos corrientes | 0,60% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,95% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 17 de abril de 2009 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | other |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 115
43,80%
| BHP Group | 8,15% |
| Commonwealth Bank | 7,13% |
| AIA Group | 5,19% |
| CSL Ltd | 5,06% |
| National Australia Bank | 3,86% |
| Westpac Banking | 3,38% |
| ANZ Group Holdings | 3,13% |
| Wesfarmers | 2,77% |
| Macquarie Group | 2,61% |
| DBS Group Holdings | 2,52% |
Países
| Australia | 65,78% |
| Hong Kong | 17,49% |
| Singapur | 11,00% |
| Nueva Zelanda | 2,46% |
| Otros | 3,27% |
Sectores
| Servicios financieros | 37,63% |
| Materiales básicos | 14,99% |
| Inmobiliario | 9,50% |
| Industria | 7,62% |
| Otros | 30,26% |
A partir de 29/2/24
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| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,34% |
| 1 mes | -0,86% |
| 3 meses | +3,13% |
| 6 meses | +10,05% |
| 1 año | +3,03% |
| 3 años | +4,01% |
| 5 años | +14,65% |
| Desde el inicio (MAX) | +243,38% |
| 2023 | +2,21% |
| 2022 | -0,61% |
| 2021 | +12,83% |
| 2020 | -2,97% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 3,59% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,41 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,41 | 3,56% |
| 2023 | EUR 1,41 | 3,49% |
| 2022 | EUR 1,58 | 3,73% |
| 2021 | EUR 1,18 | 3,07% |
| 2020 | EUR 1,02 | 2,51% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 12,95% |
| Volatilidad 3 años | 14,33% |
| Volatilidad 5 años | 17,43% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,23 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,09 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,16 |
| Pérdida máxima 1 año | -9,93% |
| Pérdida máxima 3 año | -16,50% |
| Pérdida máxima 5 año | -37,59% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -37,59% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | SPXJ | - - | - - | - |
| gettex | EUR | EUNJ | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | EUNJ | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | SPXJ | SPXJ IM INAVPXJE | SPXJ.MI SPXJEUR.DE | |
| Bolsa de Londres | USD | IPXJ | IPXJ LN INAVPXJU | IPXJ.L SPXJUSD.DE | |
| Bolsa de Londres | GBP | - | SPXJ LN INAVPXJG | SPXJ.L SPXJGBP.DE | |
| Bolsa suiza SIX | USD | SPXJ | SPXJ SE INAVPXJU | SPXJ.S SPXJUSD.DE | |
| XETRA | EUR | EUNJ | EUNJ GY INAVPXJU | EUNJ.DE SPXJUSD.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) | 2.415 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD | 444 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis | 72 | 0,14% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist | 15 | 0,12% p.a. | Distribución | Sintética |
| HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD (Acc) | 10 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EUNJ?
El nombre de EUNJ es iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist).
¿Cuál es el ticker de iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)?
El ticker de iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) es EUNJ.
¿Cuál es el ISIN de iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)?
El ISIN de iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) es IE00B4WXJD03.
¿Cuáles son los gastos de iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) asciende al 0,60% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)?
Sí, iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar trimestral para iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist).
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)?
El tamaño del fondo de iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) es de 172 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.