TER
0,07% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
1.959 m
Participaciones
20
Panorama general
Cotización
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Descripción
El iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) replica el índice FTSE Actuaries UK Conventional Gilts 0-5. The FTSE Actuaries UK Conventional Gilts 0-5 index tracks Sterling denominated UK government bonds (conventional gilts) quoted on the London Stock Exchange, other than index-linked bonds. Time to maturity: 0-5 years.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | FTSE Actuaries UK Conventional Gilts 0-5 |
| Foco de la inversión | Bonos, GBP, Reino Unido, Deuda pública, 3-5 |
| Patrimonio del fondo | EUR 1.959 m |
| Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 4,65% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 17 de abril de 2009 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | other |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 20
59,83%
| GB00BYZW3G56 | 6,71% |
| GB00BK5CVX03 | 6,63% |
| GB00BDRHNP05 | 6,11% |
| GB0030880693 | 6,03% |
| GB00BTHH2R79 | 5,90% |
| GB00BPCJD880 | 5,76% |
| GB00BHBFH458 | 5,75% |
| GB00BFWFPL34 | 5,71% |
| GB00BLPK7110 | 5,65% |
| GB00BMF9LG83 | 5,58% |
Países
| Reino Unido | 90,09% |
| Otros | 9,91% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 29/3/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,63% |
| 1 mes | +1,22% |
| 3 meses | +1,02% |
| 6 meses | +3,78% |
| 1 año | +5,59% |
| 3 años | -1,01% |
| 5 años | +3,11% |
| Desde el inicio (MAX) | +20,91% |
| 2023 | +6.32% |
| 2022 | -9.48% |
| 2021 | +5.20% |
| 2020 | -3.97% |
Monthly returns in a heat map
Dividends
Current dividend yield
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,83% |
| Dividends (last 12 months) | EUR 4,19 |
Historic dividend yields
| Period | Dividend in EUR | Dividend yield in % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 4,19 | 2,90% |
| 2023 | EUR 2,41 | 1,70% |
| 2022 | EUR 0,45 | 0,29% |
| 2021 | EUR 0,38 | 0,26% |
| 2020 | EUR 0,82 | 0,52% |
Dividend yield contribution
Monthly dividends in EUR
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 4.65% |
| Volatility 3 years | 6.48% |
| Volatility 5 years | 7.06% |
| Return per risk 1 year | 1.20 |
| Return per risk 3 years | -0.05 |
| Return per risk 5 years | 0.09 |
| Maximum drawdown 1 year | -1.79% |
| Maximum drawdown 3 years | -14.47% |
| Maximum drawdown 5 years | -14.75% |
| Maximum drawdown since inception | -25.68% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IGLSN MM | IGLSN.MX | |
| Bolsa de Londres | GBP | IGLS | IGLS LN INAVIGLG | IGLS.L IGLSGBP.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) | 1.715 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de IGLS?
El nombre de IGLS es iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist).
¿Cuál es el ticker de iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)?
El ticker de iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) es IGLS.
¿Cuál es el ISIN de iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)?
El ISIN de iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) es IE00B4WXJK79.
¿Cuáles son los gastos de iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) asciende al 0,07% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)?
El tamaño del fondo de iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) es de 1.959 millones de euros.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.