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Índice | MSCI Japan |
Foco de la inversión | Acciones, Japón |
Patrimonio del fondo | EUR 6 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,89% |
Fecha de inicio/ de cotización | 2 de abril de 2009 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 30 noviembre |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +8,75% |
1 mes | -4,19% |
3 meses | +2,59% |
6 meses | +13,91% |
1 año | +21,80% |
3 años | +20,47% |
5 años | +41,22% |
Desde el inicio (MAX) | +227,66% |
2023 | +15,87% |
2022 | -11,71% |
2021 | +9,92% |
2020 | +4,85% |
Volatilidad 1 año | 15,89% |
Volatilidad 3 años | 17,34% |
Volatilidad 5 años | 17,83% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,37 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,37 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,40 |
Pérdida máxima 1 año | -8,70% |
Pérdida máxima 3 año | -20,09% |
Pérdida máxima 5 año | -26,52% |
Pérdida máxima desde el inicio | -26,52% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SC0I | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | SC0I | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | SMSJPN | SMSJPN IM SMSJPNIN | SMSJPN.MI SMSJPNINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
Bolsa de Londres | USD | MXJP | MXJP LN SMSJPNIN | MXJP.L SMSJPNINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
XETRA | EUR | SC0I | SMSJPN GY SMSJPNIN | SMSJPN.DE SMSJPNINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 3.545 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 2.103 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | 998 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis | 684 | 0,12% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 560 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |