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Índice | JP Morgan Euro EMBI Global Diversified |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mercados emergentes, Deuda pública, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 27 m |
Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 3,52% |
Fecha de inicio/ de cotización | 29 de marzo de 2021 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Otros | 99,97% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +2,57% |
1 mes | +1,11% |
3 meses | +2,33% |
6 meses | +6,98% |
1 año | +11,42% |
3 años | -11,06% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -11,15% |
2023 | +9,30% |
2022 | -19,83% |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,53% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,11 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,11 | 2,75% |
2023 | EUR 0,09 | 2,42% |
2022 | EUR 0,07 | 1,38% |
Volatilidad 1 año | 3,52% |
Volatilidad 3 años | 5,14% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 3,23 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,74 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -2,76% |
Pérdida máxima 3 año | -27,17% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -27,17% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EB3M | - - | - - | - |
Bolsa suiza SIX | EUR | EB3M | EB3M SE | EB3M.S | |
XETRA | EUR | EB3M | EB3M GR | EB3M.DE 4K6RINAV.DE |