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Índice | Solactive Global Pure Gold Miners |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Materiales básicos |
Patrimonio del fondo | EUR 137 m |
Gastos corrientes | 0,43% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 26,16% |
Fecha de inicio/ de cotización | 15 de noviembre de 2012 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Public Limited Company |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Regis Resources | 5,96% |
Northern Star Resources | 5,91% |
IAMGOLD | 5,65% |
Capricorn Metals | 5,62% |
Anglogold Ashanti | 5,38% |
Gold Fields | 5,29% |
Agnico Eagle Mines | 5,09% |
Perseus Mining | 5,07% |
Kinross Gold | 4,99% |
Centamin | 4,99% |
Canadá | 41,24% |
Australia | 35,69% |
Jersey | 4,99% |
Reino Unido | 3,93% |
China | 3,88% |
Otros | 10,27% |
Materiales básicos | 89,73% |
Otros | 10,67% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +18,86% |
1 mes | +8,81% |
3 meses | +27,37% |
6 meses | +24,80% |
1 año | +9,45% |
3 años | +24,25% |
5 años | +86,96% |
Desde el inicio (MAX) | +19,43% |
2023 | +6,28% |
2022 | -3,03% |
2021 | -5,69% |
2020 | +13,71% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,67% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,11 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,11 | 0,73% |
2023 | EUR 0,16 | 1,19% |
2022 | EUR 0,16 | 1,15% |
2021 | EUR 0,19 | 1,25% |
2020 | EUR 0,08 | 0,57% |
Volatilidad 1 año | 26,16% |
Volatilidad 3 años | 29,47% |
Volatilidad 5 años | 32,56% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,36 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,25 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,41 |
Pérdida máxima 1 año | -27,76% |
Pérdida máxima 3 año | -38,96% |
Pérdida máxima 5 año | -46,92% |
Pérdida máxima desde el inicio | -62,22% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | UBUD | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | UBUD | - - | - - | - |
Bolsa suiza SIX | USD | GGMUSY | GGMUSY SW IGGMUSYS | GGMUSY.S GGMUSYUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Bolsa suiza SIX | CHF | GGMUSY | GGMCHY SW IGGMCHYS | GGMCHY.S GGMUSYCHFINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
XETRA | EUR | UBUD | UBUD GY UETFUBUD | UBUD.DE IGGMEUYINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Gold Producers UCITS ETF | 1.469 | 0,55% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
VanEck Gold Miners UCITS ETF | 904 | 0,53% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
VanEck Junior Gold Miners UCITS | 393 | 0,55% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist | 301 | 0,65% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
L&G Gold Mining UCITS ETF | 136 | 0,65% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |