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Índice | MSCI AC Asia ex Japan |
Foco de la inversión | Acciones, Asia Pacífico |
Patrimonio del fondo | EUR 245 m |
Gastos corrientes | 0,23% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,55% |
Fecha de inicio/ de cotización | 20 de agosto de 2012 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Public Limited Company |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | UBS AG |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +6,16% |
1 mes | +1,99% |
3 meses | +9,30% |
6 meses | +12,63% |
1 año | +10,93% |
3 años | -11,75% |
5 años | +11,52% |
Desde el inicio (MAX) | +82,15% |
2023 | +2,12% |
2022 | -14,88% |
2021 | +2,94% |
2020 | +13,90% |
Volatilidad 1 año | 12,55% |
Volatilidad 3 años | 15,63% |
Volatilidad 5 años | 17,22% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,87 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,26 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,13 |
Pérdida máxima 1 año | -9,43% |
Pérdida máxima 3 año | -27,95% |
Pérdida máxima 5 año | -31,58% |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,78% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | UIQI | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | UIQI | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | AJEUAS | AJEUAS IM UETF0011 | AJEUAS.MI IAJEUASINAV=SOLA | UBS AG |
Bolsa de Londres | GBX | UC48 | UC48 LN UETFUC48 | UC48.L IAJGBASINAV=SOLA | UBS AG |
Bolsa suiza SIX | USD | AJEUAS | AJEUAS SW IAJEUASS | AJEUAS.S AJEUASUSDINAV=SOLA | UBS AG |
XETRA | EUR | UIQI | UIQI GY UETF0011 | UIQI.DE IAJEUASINAV=SOLA | UBS AG |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) | 2.425 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) | 2.136 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing | 953 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
UBS ETF (LU) MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 909 | 0,28% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (C) | 836 | 0,20% p.a. | Acumulación | Sintética |