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Índice | Nasdaq AlphaDEX® Emerging Markets |
Foco de la inversión | Acciones, Mercados emergentes, Estrategia Multi-Factor |
Patrimonio del fondo | EUR 14 m |
Gastos corrientes | 0,80% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,74% |
Fecha de inicio/ de cotización | 9 de abril de 2013 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | First Trust |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | First Trust Advisors L.P. |
Banco depositario | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agente pagador suizo | Banque Cantonale de Genève |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTL Power International Bhd. | 1,85% |
YTL Corp Bhd. | 1,72% |
Evergreen Marine Corp. (Taiwan) Ltd. | 1,55% |
Inner Mongolia Yitai Coal | 1,38% |
Yapi ve Kredi Bankasi | 1,28% |
Tata Motors Ltd. | 1,27% |
Power Finance Corp. Ltd. | 1,25% |
mBank | 1,24% |
Coca-Cola FEMSA | 1,24% |
ORLEN SA | 1,23% |
Servicios financieros | 19,88% |
Industria | 15,57% |
Energía | 13,96% |
Servicios públicos | 10,01% |
Otros | 40,58% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +13,81% |
1 mes | +7,01% |
3 meses | +7,60% |
6 meses | +17,82% |
1 año | +23,80% |
3 años | +17,52% |
5 años | +36,73% |
Desde el inicio (MAX) | +74,09% |
2023 | +6,71% |
2022 | -9,04% |
2021 | +16,60% |
2020 | -9,21% |
Volatilidad 1 año | 11,74% |
Volatilidad 3 años | 15,19% |
Volatilidad 5 años | 18,46% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,02 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,36 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,35 |
Pérdida máxima 1 año | -9,03% |
Pérdida máxima 3 año | -18,55% |
Pérdida máxima 5 año | -40,26% |
Pérdida máxima desde el inicio | -40,26% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 6PSQ | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | 6PSQ | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | - | FEM LN FEMINAV | Commerzbank Susquehanna IMC Jane Street Flow | |
Bolsa de Londres | GBX | FEM | FEMU LN FEMINAV | ||
Bolsa de Londres | USD | FEMU | FEM LN |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Franklin Emerging Markets UCITS ETF | 38 | 0,45% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) | 12 | 0,49% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Morgan Stanley Scientific Beta HFE EM Equity 6F EW UCITS ETF | 1 | 0,30% p.a. | Acumulación | Sintética |