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Índice | Nasdaq AlphaDEX® United Kingdom |
Foco de la inversión | Acciones, Reino Unido, Estrategia Multi-Factor |
Patrimonio del fondo | EUR 8 m |
Gastos corrientes | 0,65% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,70% |
Fecha de inicio/ de cotización | 9 de abril de 2013 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | First Trust |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | First Trust Advisors L.P. |
Banco depositario | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agente pagador suizo | Banque Cantonale de Genève |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Rolls-Royce Holdings | 3,05% |
3i Group Plc | 2,49% |
easyJet | 2,40% |
BP Plc | 2,28% |
Associated British Foods Plc | 2,26% |
British American Tobacco plc | 2,25% |
DS Smith | 2,21% |
Vodafone Group Plc | 2,20% |
Shell Plc | 2,19% |
National Grid | 2,16% |
Reino Unido | 87,68% |
Irlanda | 3,63% |
Suiza | 2,05% |
Otros | 6,64% |
Consumidor discrecional | 19,65% |
Industria | 15,48% |
Servicios financieros | 14,08% |
Bienes de consumo básicos | 11,68% |
Otros | 39,11% |
YTD | +10,51% |
1 mes | +8,06% |
3 meses | +11,22% |
6 meses | +18,90% |
1 año | +19,33% |
3 años | +12,99% |
5 años | +35,91% |
Desde el inicio (MAX) | +44,09% |
2023 | +16,93% |
2022 | -18,79% |
2021 | +28,85% |
2020 | -13,37% |
Volatilidad 1 año | 12,70% |
Volatilidad 3 años | 16,49% |
Volatilidad 5 años | 22,38% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,52 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,25 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,28 |
Pérdida máxima 1 año | -9,13% |
Pérdida máxima 3 año | -31,29% |
Pérdida máxima 5 año | -50,87% |
Pérdida máxima desde el inicio | -50,87% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Stuttgart | EUR | 6PSS | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBX | FKU | FKU LN FKUINAV | ||
Bolsa de Londres | GBP | - | FKU LN FKUINAV | Commerzbank Susquehanna IMC Jane Street Flow |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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First Trust United Kingdom AlphaDEX UCITS ETF Dist | 3 | 0,65% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |