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Índice | FTSE Developed Europe |
Foco de la inversión | Acciones, Europa |
Patrimonio del fondo | EUR 2.824 m |
Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,85% |
Fecha de inicio/ de cotización | 21 de mayo de 2013 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Vanguard |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Vanguard Global Advisers, LLC |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Brown Brothers Harriman & Co. |
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Novo Nordisk | 3,38% |
ASML Holding | 3,37% |
Nestle | 2,52% |
LVMH Moet Hennessy | 2,05% |
Novartis | 1,91% |
Shell | 1,86% |
SAP | 1,86% |
AstraZeneca | 1,69% |
Roche Holding | 1,65% |
HSBC Holdings | 1,37% |
Servicios financieros | 17,26% |
Industria | 16,57% |
Consumidor discrecional | 11,00% |
Salud | 10,56% |
Otros | 44,61% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +6,81% |
1 mes | -0,73% |
3 meses | +5,64% |
6 meses | +17,33% |
1 año | +11,71% |
3 años | +26,73% |
5 años | +47,66% |
Desde el inicio (MAX) | +119,25% |
2023 | +16,51% |
2022 | -9,98% |
2021 | +25,20% |
2020 | -2,56% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,76% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,09 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,09 | 3,00% |
2023 | EUR 1,11 | 3,38% |
2022 | EUR 1,09 | 2,89% |
2021 | EUR 1,00 | 3,24% |
2020 | EUR 0,69 | 2,13% |
Volatilidad 1 año | 9,85% |
Volatilidad 3 años | 14,22% |
Volatilidad 5 años | 17,30% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,19 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,58 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,47 |
Pérdida máxima 1 año | -8,34% |
Pérdida máxima 3 año | -20,17% |
Pérdida máxima 5 año | -35,40% |
Pérdida máxima desde el inicio | -35,40% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext París | EUR | VEUR | - - | - - | - |
gettex | EUR | VGEU | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | VGEU | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | VEUDN MM | VEUDN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | VEUR | IVEUR | ||
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | VGEU GY IVEUR | VGEU.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | VEUR | VEUR NA IVEUR | VEUR.AS | |
Bolsa de Londres | USD | VEUD | VEUD LN IVEUDUSD | VEUD.L | |
Bolsa de Londres | GBP | VEUR | VEUR LN IVEURGBP | VEUR.L | |
Bolsa suiza SIX | CHF | VEUR | VEUR SW IVEURCHF | VEUR.S | |
XETRA | EUR | VGEU | IVEUR |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | 782 | 0,10% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |