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Índice | Morningstar MLP Composite |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Energía |
Patrimonio del fondo | EUR 36 m |
Gastos corrientes | 0,50% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,86% |
Fecha de inicio/ de cotización | 15 de mayo de 2013 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 30 noviembre |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +14,75% |
1 mes | +0,58% |
3 meses | +7,78% |
6 meses | +13,52% |
1 año | +29,23% |
3 años | +103,71% |
5 años | +56,74% |
Desde el inicio (MAX) | +42,77% |
2023 | +14,47% |
2022 | +38,80% |
2021 | +49,63% |
2020 | -37,05% |
Volatilidad 1 año | 13,86% |
Volatilidad 3 años | 20,99% |
Volatilidad 5 años | 34,87% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,10 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,27 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,27 |
Pérdida máxima 1 año | -5,27% |
Pérdida máxima 3 año | -18,91% |
Pérdida máxima 5 año | -71,79% |
Pérdida máxima desde el inicio | -79,40% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | MLPQ | - - | - - | - |
gettex | EUR | SMLP | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | MLPS | MLPS IM INMLPS | MLPS.MI 274JINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG UniCredit |
Bolsa de Londres | USD | MLPS | MLPS LN INMLPS | MLPS.L 274JINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG UniCredit |
Bolsa de Londres | GBP | - | MLPQ LN INMLPS | MLPQ.L 274JINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG UniCredit |
Bolsa suiza SIX | USD | MLPS | MLPS SW INMLPS | MLPS.S 274JINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG UniCredit |
XETRA | EUR | SMLP | SMLP GY INMLPA | SML2.DE 274IINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG UniCredit |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 217 | 0,50% p.a. | Distribución | Sintética |