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Índice | MSCI USA Health Care |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Salud |
Patrimonio del fondo | EUR 741 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,76% |
Fecha de inicio/ de cotización | 12 de septiembre de 2017 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Eli Lilly & Co | 11,13% |
UnitedHealth Group | 8,08% |
Johnson & Johnson | 6,74% |
Merck & Co | 5,92% |
AbbVie | 5,64% |
Thermo Fisher Scientific | 3,97% |
Abbott Laboratories | 3,49% |
Danaher | 3,09% |
Pfizer | 2,78% |
Amgen | 2,71% |
Estados Unidos | 96,41% |
Irlanda | 2,57% |
Otros | 1,02% |
Salud | 98,99% |
Otros | 1,01% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +8,17% |
1 mes | +2,09% |
3 meses | -0,04% |
6 meses | +13,58% |
1 año | +11,22% |
3 años | +35,24% |
5 años | +81,52% |
Desde el inicio (MAX) | +110,00% |
2023 | -1,64% |
2022 | +2,98% |
2021 | +35,25% |
2020 | +4,95% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,19% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,64 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,64 | 1,31% |
2023 | EUR 0,61 | 1,19% |
2022 | EUR 0,84 | 1,65% |
2021 | EUR 0,42 | 1,10% |
2020 | EUR 0,42 | 1,16% |
Volatilidad 1 año | 11,76% |
Volatilidad 3 años | 16,19% |
Volatilidad 5 años | 19,61% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,95 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,65 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,65 |
Pérdida máxima 1 año | -6,34% |
Pérdida máxima 3 año | -13,82% |
Pérdida máxima 5 año | -27,86% |
Pérdida máxima desde el inicio | -27,86% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XUHC | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | XUHC | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBX | XSHC | XSHC LN XUHCEUIV | XSHC.L XUHCEURINAV=SOLA | |
Bolsa de Londres | USD | XUHC | XUHC LN XUHCUSIV | XUHC.L XUHCUSDINAV=SOLA | |
Bolsa suiza SIX | USD | XUHC | XSHCGBIV | XSHCINAV=SOLA | |
Bolsa suiza SIX | CHF | XUHC | XUHC SW XSHCGBIV | XUHC.S XSHCINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XUHC | XUHC GY | XUHC.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc) | 2.044 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF | 437 | 0,35% p.a. | Acumulación | Muestreo |
SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF | 357 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF | 312 | 0,40% p.a. | Acumulación | Sintética |
Invesco US Health Care Sector UCITS ETF | 292 | 0,14% p.a. | Acumulación | Sintética |