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Índice | MSCI Japan (USD Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Japón |
Patrimonio del fondo | EUR 382 m |
Gastos corrientes | 0,64% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,80% |
Fecha de inicio/ de cotización | 30 de septiembre de 2013 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 28 febrero |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Toyota Motor | 6,55% |
Tokyo Electron | 2,97% |
Mitsubishi UFJ Fincl Grp | 2,92% |
Sony Group | 2,79% |
Keyence | 2,33% |
Hitachi | 2,00% |
Shin-Etsu Chemical | 1,96% |
Mitsubishi | 1,89% |
Sumitomo Mitsui Financial | 1,81% |
Daiichi Sankyo | 1,57% |
Japón | 99,42% |
Otros | 0,58% |
Industria | 21,76% |
Consumidor discrecional | 19,60% |
Tecnología | 15,60% |
Servicios financieros | 12,82% |
Otros | 30,22% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +22,36% |
1 mes | -0,48% |
3 meses | +11,13% |
6 meses | +20,99% |
1 año | +46,49% |
3 años | +86,92% |
5 años | +117,30% |
Desde el inicio (MAX) | +276,74% |
2023 | +29,82% |
2022 | +3,52% |
2021 | +21,61% |
2020 | +1,43% |
Volatilidad 1 año | 15,80% |
Volatilidad 3 años | 16,11% |
Volatilidad 5 años | 18,04% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,93 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,44 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,93 |
Pérdida máxima 1 año | -6,57% |
Pérdida máxima 3 año | -12,45% |
Pérdida máxima 5 año | -30,16% |
Pérdida máxima desde el inicio | -32,58% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | IS30 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IJPDN MM | IJPDN.MX | |
Bolsa de Londres | USD | IJPD | IJPD LN INAVJPDU | IJPD.L X2C5INAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | IJPD | IJPD SE INAVJPDU | IJPD.S X2C5INAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 2D USD hedged | 28 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |