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Índice | MSCI USA |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
Patrimonio del fondo | EUR 34 m |
Gastos corrientes | 0,14% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,13% |
Fecha de inicio/ de cotización | 16 de septiembre de 2016 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Public Limited Company |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Microsoft | 6,43% |
Apple | 5,46% |
NVIDIA | 4,83% |
Amazon com | 3,64% |
Meta Platforms | 2,33% |
Alphabet, Inc. A | 1,93% |
Alphabet, Inc. C | 1,70% |
Eli Lilly & Co | 1,36% |
Broadcom | 1,28% |
JPMorgan Chase | 1,26% |
Estados Unidos | 95,85% |
Irlanda | 1,56% |
Otros | 2,59% |
Tecnología | 32,43% |
Salud | 12,10% |
Consumidor discrecional | 10,67% |
Servicios financieros | 10,39% |
Otros | 34,41% |
YTD | +12,10% |
1 mes | +0,48% |
3 meses | +4,15% |
6 meses | +18,45% |
1 año | +31,02% |
3 años | +40,42% |
5 años | +100,19% |
Desde el inicio (MAX) | +181,04% |
2023 | +22,23% |
2022 | -14,81% |
2021 | +37,12% |
2020 | +10,71% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,99% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,25 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,25 | 1,28% |
2023 | EUR 0,24 | 1,27% |
2022 | EUR 0,23 | 1,05% |
2021 | EUR 0,10 | 0,59% |
2020 | EUR 0,19 | 1,24% |
Volatilidad 1 año | 12,13% |
Volatilidad 3 años | 18,21% |
Volatilidad 5 años | 21,41% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,55 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,66 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,69 |
Pérdida máxima 1 año | -7,01% |
Pérdida máxima 3 año | -18,03% |
Pérdida máxima 5 año | -34,03% |
Pérdida máxima desde el inicio | -34,03% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa suiza SIX | USD | USAUK | USAUK SW IUSAUK | USAUK.S USAUKUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 6.851 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco MSCI USA UCITS ETF | 4.226 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 4.034 | 0,15% p.a. | Acumulación | Sintética |
CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF B USD | 2.561 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) | 1.275 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |