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Índice | JP Morgan USD Ultra-Short Income |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda corporativa, 0-3 |
Patrimonio del fondo | EUR 108 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,38% |
Fecha de inicio/ de cotización | 15 de febrero de 2018 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Mensual |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | J.P. Morgan |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Agente pagador suizo | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US06742T6Q48 | 0,97% |
US06373LBK44 | 0,93% |
Estados Unidos | 24,55% |
Canadá | 2,77% |
Australia | 2,48% |
Reino Unido | 2,46% |
Otros | 67,74% |
Otros | 93,45% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +3,12% |
1 mes | -2,28% |
3 meses | -0,25% |
6 meses | +2,30% |
1 año | +4,49% |
3 años | +20,24% |
5 años | +15,47% |
Desde el inicio (MAX) | +33,72% |
2023 | +1,40% |
2022 | +7,33% |
2021 | +8,44% |
2020 | -6,34% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 4,76% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 4,41 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 4,41 | 4,74% |
2023 | EUR 4,15 | 4,40% |
2022 | EUR 1,13 | 1,27% |
2021 | EUR 0,57 | 0,69% |
2020 | EUR 1,70 | 1,89% |
Volatilidad 1 año | 6,38% |
Volatilidad 3 años | 7,90% |
Volatilidad 5 años | 7,34% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,70 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,80 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,40 |
Pérdida máxima 1 año | -4,62% |
Pérdida máxima 3 año | -12,17% |
Pérdida máxima 5 año | -12,17% |
Pérdida máxima desde el inicio | -12,17% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | JPPS | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | JPPS | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | JPST | JPST IM JPSTEUIV | JPST.MI JPSTEUiv.P | |
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | JPSTEUIV | JPSTEUiv.P | |
Bolsa de Londres | GBX | - | JPTS LN | ||
Bolsa de Londres | USD | JPST | JPST LN JPSTUSIV | JPST.L JPSTUSiv.P | |
Bolsa de Londres | GBP | JPTS | JPTS LN JPTSGBIV | JPTS.L JPSTGBiv.P | |
Bolsa suiza SIX | USD | JPST | JPST SW JPSTUSIV | JPST.S JPSTUSiv.P | |
XETRA | EUR | JPPS | JPPS GY JPSTEUIV | JPPS.DE JPSTEUiv.P |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Acc) | 147 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |