TER
0,10% p.a.
Ertragsverwendung
Acumulación
Replikation
Muestreo
Fondsgröße
1.453 Mio.
Positionen
348
Indien: Das Tor zu Wachstum. Vier Gründe, die für eine Anlage in Indien sprechen. Übersicht
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Beschreibung
El iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) replica el índice Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5. The Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 index tracks US corporate bonds with variable interest rates. Rating: Investment Grade. Time to maturity: 1-5 years.
Dokumente
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 |
| Anlageschwerpunkt | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda corporativa, 3-5 |
| Fondsgröße | EUR 1.453 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,51% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20 de marzo de 2018 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irlanda |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31 octubre |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | Sin rebaja de impuestos |
| Schweiz | Informe ESTV |
| Österreich | Fondo de declaración de impuestos |
| Großbritannien | Informes del Reino Unido |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 348
10,88%
| US459058JF11 | 1,55% |
| US459058KN26 | 1,47% |
| US29874QEN07 | 1,27% |
| US459058JJ33 | 1,15% |
| US4581X0DY17 | 1,05% |
| US29874QEK67 | 0,99% |
| US459058KD44 | 0,96% |
| US459058KK86 | 0,87% |
| US459058HC08 | 0,79% |
| US4581X0EG91 | 0,78% |
Sektoren
| Otros | 100,00% |
Stand: 29/3/24
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| Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +4,62% |
| 1 Monat | -1,45% |
| 3 Monate | +0,74% |
| 6 Monate | +3,62% |
| 1 Jahr | +6,67% |
| 3 Jahre | +24,20% |
| 5 Jahre | +17,75% |
| Seit Auflage (MAX) | +34,32% |
| 2023 | +2,77% |
| 2022 | +7,43% |
| 2021 | +9,03% |
| 2020 | -7,69% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 6,51% |
| Volatilität 3 Jahre | 8,08% |
| Volatilität 5 Jahre | 7,59% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,02 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,93 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,44 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,61% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -11,11% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -12,07% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -12,07% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | QDV4 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | FLOAN MM | FLOAN.MX | |
| Bolsa de Londres | USD | FLOA | FLOA LN INAVFLAU | FLOA.L 0WX2INAV.DE |
Más información
Más ETF en el índice Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 326 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de QDV4?
El nombre de QDV4 es iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)?
El ticker de iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) es QDV4.
¿Cuál es el ISIN de iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)?
El ISIN de iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) es IE00BDFGJ627.
¿Cuáles son los gastos de iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) asciende al 0,10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) es de 1.453 millones de euros.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.