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Índice | Solactive Equileap Global Gender Equality 100 (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 89 m |
Gastos corrientes | 0,23% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,12% |
Fecha de inicio/ de cotización | 19 de diciembre de 2017 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Public Limited Company |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Lyft | 1,51% |
Meta Platforms | 1,43% |
Citigroup | 1,32% |
Salesforce | 1,24% |
American Express | 1,23% |
Publicis Groupe | 1,23% |
Wells Fargo | 1,21% |
Xylem | 1,19% |
1,19% | |
Schneider Electric | 1,19% |
Estados Unidos | 50,07% |
Australia | 10,16% |
Francia | 9,95% |
Reino Unido | 8,97% |
Otros | 20,85% |
Servicios financieros | 25,12% |
Telecomunicaciones | 12,71% |
Tecnología | 11,09% |
Bienes de consumo básicos | 9,93% |
Otros | 41,15% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +5,76% |
1 mes | +2,09% |
3 meses | +5,29% |
6 meses | +17,87% |
1 año | +13,34% |
3 años | +11,34% |
5 años | +50,77% |
Desde el inicio (MAX) | +58,44% |
2023 | +14,09% |
2022 | -10,50% |
2021 | +18,37% |
2020 | +6,32% |
Volatilidad 1 año | 11,12% |
Volatilidad 3 años | 14,57% |
Volatilidad 5 años | 17,13% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,20 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,25 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,50 |
Pérdida máxima 1 año | -10,48% |
Pérdida máxima 3 año | -19,81% |
Pérdida máxima 5 año | -34,14% |
Pérdida máxima desde el inicio | -34,14% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | GGUE | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | GENDEE | GENDEE IM IGENDEE | GENDEE.MI IGENDEEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Bolsa suiza SIX | EUR | GENDEE | GENDEE SW IGENDEE | GENDEE.S IGENDEEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
XETRA | EUR | GGUE | GGUE GY IGENDEE | GGUE.DE IGENDEEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | 156 | 0,23% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc | 94 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc | 52 | 0,23% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc | 49 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |