TER
0,12% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
28 m
Participaciones
14
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D replica el índice MSCI USA Banks 20/35 Capped. The MSCI USA Banks 20/35 Capped index tracks banks and financial services from the MSCI USA Index. The largest constituent's weight is capped at 35%. The other constituents' weight is capped at 25%.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI USA Banks 20/35 Capped |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Servicios financieros |
| Patrimonio del fondo | EUR 28 m |
| Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 18,61% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 3 de diciembre de 2018 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 14
95,12%
| JPMorgan Chase & Co. | 32,13% |
| Bank of America Corp. | 17,93% |
| Wells Fargo & Co. | 16,46% |
| Citigroup, Inc. | 9,24% |
| US Bancorp | 5,22% |
| PNC Financial Services Gp | 4,91% |
| Truist Financial Corp. | 3,98% |
| Fifth Third Bancorp | 1,90% |
| M&T Bank | 1,79% |
| Huntington Bancshares | 1,56% |
Países
| Estados Unidos | 100,00% |
| Otros | 0,00% |
Sectores
| Servicios financieros | 100,00% |
| Otros | 0,00% |
A partir de 31/3/24
Ofertas de planes de inversión con ETF
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| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +19,66% |
| 1 mes | +8,21% |
| 3 meses | +13,06% |
| 6 meses | +33,66% |
| 1 año | +45,76% |
| 3 años | +14,23% |
| 5 años | +51,25% |
| Desde el inicio (MAX) | +48,18% |
| 2023 | +6,26% |
| 2022 | -14,45% |
| 2021 | +45,42% |
| 2020 | -21,61% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,22% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,50 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,50 | 3,15% |
| 2023 | EUR 0,49 | 2,63% |
| 2022 | EUR 0,66 | 2,96% |
| 2021 | EUR 0,38 | 2,42% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 18,61% |
| Volatilidad 3 años | 27,31% |
| Volatilidad 5 años | 34,65% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,45 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,17 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,25 |
| Pérdida máxima 1 año | -13,57% |
| Pérdida máxima 3 año | -37,60% |
| Pérdida máxima 5 año | -47,51% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -47,51% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XUFB | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | GBX | XUFB | XUFB LN XUFBUSIV | XUFB.L XUFBUSDINAV=SOLA |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) | 1.100 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | 1.063 | 0,12% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF | 344 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) | 253 | 0,35% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Invesco US Financials Sector UCITS ETF | 141 | 0,14% p.a. | Acumulación | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XUFB?
El nombre de XUFB es Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D?
El ticker de Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D es XUFB.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D?
El ISIN de Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D es IE00BDVPTJ63.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D asciende al 0,12% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D?
Sí, Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar cada año para Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D?
El tamaño del fondo de Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D es de 28 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.