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Índice | Franklin US Equity |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Estrategia Multi-Factor |
Patrimonio del fondo | EUR 164 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,68% |
Fecha de inicio/ de cotización | 6 de septiembre de 2017 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Franklin Templeton |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | Franklin Templeton Switzerland AG |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Meta Platforms | 1,34% |
Broadcom | 1,24% |
Applied Materials | 1,22% |
Lam Research | 1,19% |
Eli Lilly & Co | 1,16% |
QUALCOMM | 1,15% |
KLA | 1,14% |
Merck & Co | 1,13% |
Lowe's | 1,12% |
AbbVie | 1,11% |
Estados Unidos | 98,10% |
Irlanda | 1,06% |
Otros | 0,84% |
Tecnología | 20,60% |
Industria | 15,70% |
Salud | 13,37% |
Bienes de consumo básicos | 11,23% |
Otros | 39,10% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +9,64% |
1 mes | -0,69% |
3 meses | +3,80% |
6 meses | +16,18% |
1 año | +21,37% |
3 años | +40,41% |
5 años | +82,27% |
Desde el inicio (MAX) | +138,50% |
2023 | +10,56% |
2022 | -3,18% |
2021 | +36,75% |
2020 | +0,83% |
Volatilidad 1 año | 10,68% |
Volatilidad 3 años | 15,65% |
Volatilidad 5 años | 19,87% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,00 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,76 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,64 |
Pérdida máxima 1 año | -5,56% |
Pérdida máxima 3 año | -12,07% |
Pérdida máxima 5 año | -33,46% |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,46% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Italiana | EUR | FLXU | FLXU IM FLXUIVEU | FLXU.MI 0K58INAV.DE | Susquehanna |
gettex | EUR | FLXU | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | FLXU | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | USD | FRUE | FRUE LN FLXUIVUS | FRUE.L 0K59INAV.DE | Susquehanna |
Bolsa de Londres | GBP | FLXU | FLXU LN FLXUIVGB | FLXU.L 0K7FINAV.DE | Susquehanna |
Bolsa suiza SIX | USD | FLXU | FLXU SW FLXUIVUS | FLXU.S 0K59INAV.DE | Susquehanna |
Bolsa suiza SIX | CHF | FLXU | FLXU SE FLXUCHIV | FLXUCHF.S 0YSSINAV.DE | Susquehanna |
XETRA | EUR | FLXU | FLXU GR FLXUIVEU | FLXU.DE 0K58INAV.DE | Susquehanna |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-acc | 73 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF | 70 | 0,35% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) | 51 | 0,14% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Acc | 40 | 0,65% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Dist | 39 | 0,65% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |