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Index | Bloomberg US Treasury (GBP Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, Todos los vencimientos |
Fondsgröße | EUR 138 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | No |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,17% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28 de junio de 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irlanda |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31 diciembre |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Sin rebaja de impuestos |
Schweiz | Informe ESTV |
Österreich | Fondo de declaración de impuestos |
Großbritannien | Informes del Reino Unido |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist.
US91282CHT18 | 0,97% |
US91282CJJ18 | 0,95% |
US91282CEP23 | 0,91% |
US91282CGM73 | 0,87% |
US91282CFV81 | 0,85% |
US91282CHC82 | 0,85% |
US91282CDY49 | 0,85% |
US91282CCB54 | 0,84% |
US91282CBL46 | 0,81% |
US91282CCS89 | 0,79% |
Estados Unidos | 55,43% |
Otros | 44,57% |
Otros | 100,00% |
Lfd. Jahr | -0,69% |
1 Monat | +0,96% |
3 Monate | +0,12% |
6 Monate | +4,26% |
1 Jahr | +0,27% |
3 Jahre | -11,15% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -3,70% |
2023 | +5,36% |
2022 | -18,47% |
2021 | +4,74% |
2020 | +1,53% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,98% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,55 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,55 | 3,84% |
2023 | EUR 1,48 | 3,81% |
2022 | EUR 0,78 | 1,61% |
2021 | EUR 0,53 | 1,12% |
2020 | EUR 0,72 | 1,53% |
Volatilität 1 Jahr | 10,17% |
Volatilität 3 Jahre | 12,17% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,03 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,32 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,70% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,51% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -20,59% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | TRGB | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | - | TRGB LN TRGBIN | TRGB.L 3O00INAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | GBP | TRGB | TRGB SW TRGBIN | TRGB.S 3O00INAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hedged | 1.487 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 1.128 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 986 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 504 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 494 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |