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Índice | MSCI USA Sector Neutral Quality |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Fundamental/Calidad |
Patrimonio del fondo | EUR 863 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,88% |
Fecha de inicio/ de cotización | 21 de febrero de 2018 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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NVIDIA | 6,84% |
Visa | 4,53% |
Meta Platforms | 4,42% |
Microsoft | 4,26% |
Mastercard | 4,14% |
Broadcom | 3,82% |
Eli Lilly & Co | 3,80% |
Apple | 3,42% |
ConocoPhillips | 2,39% |
NIKE | 2,17% |
Estados Unidos | 94,80% |
Irlanda | 1,50% |
Canadá | 1,06% |
Otros | 2,64% |
Tecnología | 41,82% |
Salud | 12,03% |
Consumidor discrecional | 10,51% |
Telecomunicaciones | 9,45% |
Otros | 26,19% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +13,08% |
1 mes | +0,26% |
3 meses | +3,48% |
6 meses | +18,14% |
1 año | +35,12% |
3 años | +44,71% |
5 años | +99,84% |
Desde el inicio (MAX) | +139,17% |
2023 | +25,93% |
2022 | -15,64% |
2021 | +37,15% |
2020 | +6,78% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,95% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 17,17 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 17,17 | 1,27% |
2023 | EUR 17,17 | 1,34% |
2022 | EUR 17,36 | 1,13% |
2021 | EUR 14,26 | 1,26% |
2020 | EUR 14,33 | 1,33% |
Volatilidad 1 año | 12,88% |
Volatilidad 3 años | 19,19% |
Volatilidad 5 años | 22,22% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,72 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,68 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,67 |
Pérdida máxima 1 año | -6,36% |
Pérdida máxima 3 año | -19,48% |
Pérdida máxima 5 año | -33,81% |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,81% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS38 | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | USD | IUQD | IUQD LN INAVUIQU | IUQD.L 0Q55INAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF | 1.744 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |