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Índice | MSCI World Diversified Multiple-Factor (CHF Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Estrategia Multi-Factor |
Patrimonio del fondo | EUR 8 m |
Gastos corrientes | 0,55% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,30% |
Fecha de inicio/ de cotización | 28 de septiembre de 2017 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Meta Platforms | 3,57% |
Alphabet, Inc. C | 3,12% |
Broadcom | 2,69% |
Microsoft | 2,58% |
Novo Nordisk | 2,57% |
Walmart | 2,36% |
Cisco Systems | 2,25% |
Adobe | 2,08% |
Apple | 2,05% |
Oracle | 1,49% |
Tecnología | 28,52% |
Industria | 14,64% |
Servicios financieros | 12,15% |
Telecomunicaciones | 9,47% |
Otros | 35,22% |
YTD | +3,35% |
1 mes | -0,94% |
3 meses | -0,13% |
6 meses | +13,32% |
1 año | +17,09% |
3 años | +19,16% |
5 años | +64,81% |
Desde el inicio (MAX) | +68,95% |
2023 | +17,18% |
2022 | -11,83% |
2021 | +26,46% |
2020 | +8,09% |
Volatilidad 1 año | 12,30% |
Volatilidad 3 años | 16,45% |
Volatilidad 5 años | 18,45% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,39 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,37 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,57 |
Pérdida máxima 1 año | -8,82% |
Pérdida máxima 3 año | -19,31% |
Pérdida máxima 5 año | -32,96% |
Pérdida máxima desde el inicio | -32,96% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa suiza SIX | CHF | DMFC | DMFC SE INAVDMFU | DMFC.S 0K57INAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) | 486 | 0,50% p.a. | Acumulación | Muestreo |
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 205 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Accumulating | 199 | 0,50% p.a. | Acumulación | Muestreo |
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Distributing | 43 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Index Equity Global Multi Smart Allocation Scientific Beta UCITS ETF DR EUR (C) | 34 | 0,40% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |