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Índice | FTSE Italia PIR Mid Small Cap |
Foco de la inversión | Acciones, Italia, Medio |
Patrimonio del fondo | EUR 30 m |
Gastos corrientes | 0,33% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,77% |
Fecha de inicio/ de cotización | 31 de agosto de 2017 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 julio |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Buzzi SpA | 6,06% |
Reply SpA | 5,77% |
De'Longhi SpA | 4,44% |
BFF Bank SpA | 4,37% |
Banca Generali SpA | 4,17% |
NL0015001KT6 | 3,62% |
SOL | 2,74% |
MAIRE | 2,60% |
Iren SpA | 2,53% |
Technogym | 2,46% |
Italia | 91,50% |
Otros | 8,50% |
Servicios financieros | 20,01% |
Industria | 18,02% |
Consumidor discrecional | 16,55% |
Tecnología | 12,80% |
Otros | 32,62% |
YTD | +9,40% |
1 mes | +3,10% |
3 meses | +6,56% |
6 meses | +16,14% |
1 año | +15,18% |
3 años | +10,09% |
5 años | +51,08% |
Desde el inicio (MAX) | +37,94% |
2023 | +14,95% |
2022 | -17,66% |
2021 | +36,16% |
2020 | -4,62% |
Volatilidad 1 año | 11,77% |
Volatilidad 3 años | 16,63% |
Volatilidad 5 años | 18,12% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,29 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,20 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,47 |
Pérdida máxima 1 año | -13,76% |
Pérdida máxima 3 año | -31,00% |
Pérdida máxima 5 año | -38,83% |
Pérdida máxima desde el inicio | -40,14% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | IPIR | IPIR IM INAVIPIE | IPIR.MI FX02INAV.DE |