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Índice | Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Estrategia sectorial, Valor |
Patrimonio del fondo | EUR 162 m |
Gastos corrientes | 0,75% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,99% |
Fecha de inicio/ de cotización | 5 de abril de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Ossiam |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Ossiam |
Banco depositario | The Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Empresa de revisión | Deloitte Ireland |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Target | 4,85% |
Church & Dwight | 4,32% |
Take-Two Interactive | 4,18% |
Sysco | 4,17% |
PayPal Holdings | 4,16% |
Marsh & McLennan | 4,15% |
Comcast | 3,77% |
Chipotle Mexican Grill | 3,69% |
Booking Holdings | 3,68% |
Brown-Forman | 3,66% |
Estados Unidos | 98,04% |
Canadá | 1,84% |
Otros | 0,12% |
Consumidor discrecional | 30,13% |
Telecomunicaciones | 24,90% |
Bienes de consumo básicos | 19,55% |
Servicios financieros | 17,48% |
Otros | 7,94% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +0,23% |
1 mes | -0,69% |
3 meses | -0,29% |
6 meses | +9,32% |
1 año | +7,85% |
3 años | +14,77% |
5 años | +68,03% |
Desde el inicio (MAX) | +111,71% |
2023 | +11,11% |
2022 | -10,80% |
2021 | +30,54% |
2020 | +14,54% |
Volatilidad 1 año | 11,99% |
Volatilidad 3 años | 18,11% |
Volatilidad 5 años | 21,76% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,65 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,26 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,50 |
Pérdida máxima 1 año | -11,42% |
Pérdida máxima 3 año | -16,57% |
Pérdida máxima 5 año | -32,84% |
Pérdida máxima desde el inicio | -32,84% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 5HEE | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | 5HEE | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | 5HEE | 5HEE IM 5HEEIV | BNP PARIBAS | |
Bolsa suiza SIX | EUR | 5HEE | 5HEE SW 5HEEIV | 5HEE.SW | BNP PARIBAS |
XETRA | EUR | 5HEE | 5HEE GY 5HEEIV | 5HEE.DE | BNP PARIBAS |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) | 42 | 0,75% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |