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Índice | Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Government Country Capped Bond |
Foco de la inversión | Bonos, Asia Pacífico, Deuda pública, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 8 m |
Gastos corrientes | 0,50% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,69% |
Fecha de inicio/ de cotización | 31 de mayo de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Otros | 99,77% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -1,00% |
1 mes | +0,20% |
3 meses | -1,00% |
6 meses | +1,22% |
1 año | -1,00% |
3 años | +4,64% |
5 años | +10,47% |
Desde el inicio (MAX) | +15,62% |
2023 | +1,83% |
2022 | -2,77% |
2021 | +3,69% |
2020 | -0,20% |
Volatilidad 1 año | 5,69% |
Volatilidad 3 años | 6,66% |
Volatilidad 5 años | 6,72% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,17 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,23 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,30 |
Pérdida máxima 1 año | -5,36% |
Pérdida máxima 3 año | -8,80% |
Pérdida máxima 5 año | -9,55% |
Pérdida máxima desde el inicio | -9,55% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IBCB | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IGAAN MM | IGAAN.MX | |
Bolsa de Londres | USD | IGAA | IGAA LN INAVIAGU | IGAA.L 0X19INAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF | 99 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |