TER
0,25% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
42 m
Participaciones
150
Panorama general
Cotización
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Descripción
El iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) replica el índice MSCI Europe Enhanced Value. The MSCI Europe Enhanced Value index tracks the value stocks from European industrial countries. The stock selection is based on the value factor of three variables: price-to-book value, price-to-forward earnings and enterprise value-to-cash flow from operations. The weight of each sector in this index is equated with the weight of that sector in the MSCI Europe.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI Europe Enhanced Value |
| Foco de la inversión | Acciones, Europa, Valor |
| Patrimonio del fondo | EUR 42 m |
| Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,59% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 23 de febrero de 2018 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 mayo |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 150
30,42%
| British American Tobacco plc | 4,73% |
| Stellantis NV | 4,11% |
| Novartis AG | 3,93% |
| Sanofi | 3,82% |
| Siemens AG | 3,22% |
| HSBC Holdings Plc | 2,32% |
| Mercedes-Benz Group AG | 2,20% |
| GSK Plc | 2,15% |
| Shell Plc | 2,08% |
| Banco Santander SA | 1,86% |
Länder
| Reino Unido | 23,55% |
| Alemania | 21,81% |
| Francia | 18,48% |
| Países Bajos | 7,69% |
| Otros | 28,47% |
Sektoren
| Servicios financieros | 18,38% |
| Industria | 15,77% |
| Salud | 14,10% |
| Consumidor discrecional | 11,98% |
| Otros | 39,77% |
Stand: 29/3/24
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| Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rendite
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +11,74% |
| 1 Monat | +7,79% |
| 3 Monate | +11,95% |
| 6 Monate | +17,10% |
| 1 Jahr | +18,07% |
| 3 Jahre | +31,89% |
| 5 Jahre | +56,12% |
| Seit Auflage (MAX) | +50,96% |
| 2023 | +14,55% |
| 2022 | -4,47% |
| 2021 | +27,01% |
| 2020 | -8,92% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Rentabilidad actual de los dividendos | 4,25% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,26 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,26 | 4,79% |
| 2023 | EUR 0,26 | 5,19% |
| 2022 | EUR 0,21 | 3,90% |
| 2021 | EUR 0,19 | 4,35% |
| 2020 | EUR 0,10 | 2,07% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 10,59% |
| Volatilität 3 Jahre | 15,13% |
| Volatilität 5 Jahre | 19,85% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,70 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,64 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,47 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,27% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,29% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -40,04% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -40,04% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IS0T | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | EUR | IEDL | IEDL LN INAVIEDE | IEDL.L 0Q7AINAV.DE |
Más información
Más ETF en el índice MSCI Europe Enhanced Value
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 1.503 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C | 57 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de IS0T?
El nombre de IS0T es iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist).
¿Cuál es el ticker de iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)?
El ticker de iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) es IS0T.
¿Cuál es el ISIN de iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)?
El ISIN de iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) es IE00BG13YH41.
¿Cuáles son los gastos de iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)?
Sí, iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar semestral para iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist).
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)?
El tamaño del fondo de iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) es de 42 millones de euros.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.